公告日期：2023-05-31

华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资
料概要更新

编制日期：2023年5月30日
送出日期：2023年5月31日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华夏恒慧一年定开债券 基金代码 004639

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2020-04-17

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每一年定期开放一次

开始担任本基金 2020-04-17

基金经理 张海静 基金经理的日期

证券从业日期 2007-07-01

《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿
其他 元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基
金合同期限。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求持续、稳定的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
的债券（包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政
府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可
分离交易可转换债券的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行
存款、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。基金不直接
投资范围 投资于股票等权益类资产，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部
分。

基金的投资组合比例为：基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的80%（开放运作期开始前一个月至开放运作期结束后一个月内不受
此比例限制）。开放期内，本基金每个交易日日终保持不低于基金资
产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不
包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在封闭期内，本基金
不受上述5%的限制。

封闭期投资策略：主要投资策略包括债券类属配置策略、久期管理策
主要投资策略 略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、资产支持证券投资策略等。
开放期投资策略：开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，本基

金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，主要投资于具有较高
流动性的投资品种。

业绩比较基准 中债综合指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、
混合基金，高于货币市场基金。

注：①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

②根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对
本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：202……
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