公告日期：2021-07-20

华夏恒慧一年定期开放债券型发起式

证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏恒慧一年定开债券

基金主代码 004639

交易代码 004639

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 17 日

报告期末基金份额总额 1,501,895,879.98 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求持续、稳定的收益。

封闭期投资策略：主要投资策略包括债券类属配置策略、
久期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、资
产支持证券投资策略等。开放期投资策略：开放期内，为
投资策略

了保证组合具有较高的流动性，本基金将在遵守有关投资
限制与投资比例的前提下，主要投资于具有较高流动性的
投资品种。

业绩比较基准 中债综合指数收益率。

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于
风险收益特征

股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 13,310,677.13

2.本期利润 13,900,274.26

3.加权平均基金份额本期利润 0.0109

4.期末基金资产净值 1,533,978,813.01

5.期末基金份额净值 1.0214

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金……
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