公告日期:2018-01-13
华夏鼎兴债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2018年1月13日
1公告基本信息
基金名称华夏鼎兴债券型证券投资基金
基金简称华夏鼎兴债券
基金主代码004637
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2018年1月12日
基金管理人名称华夏基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《华夏鼎兴债券型证券投资基金基金合同》、《华夏鼎兴债券型证券投资基金招募说明书》
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号证监许可[2017]597号
基金募集期间自2017年10月23日至2018年1月9日止
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2018年1月11日
募集有效认购总户数(单位:户)208
份额类别华夏鼎兴债券A华夏鼎兴债券C合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)15,452.12213,000,200.00213,015,652.12
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)3.5135,994.4435,997.95
募集份额(单位:份)有效认购份额15,452.12213,000,200.00213,015,652.12
利息结转的份额3.5135,994.4435,997.95
合计15,455.63213,036,194.44213,051,650.07
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)---
占基金总份额比例---
其他需要说明的事项---
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 14,818.67 180.02
14,998.69
占基金总份额比例95.88%0.00%0.01%
其中:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金情况 认购的基金份额总量的数量区
间000
其中:本基金的基金经理认购本基金情况认购的基金份额总量的数量区间000
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2018年1月12日
注:募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。
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