公告日期:2017-10-20
华夏鼎兴债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
华夏鼎兴债券型证券投资基金托管协议
目 1
录
一、 基金托管协议当事人..............................................................................................................1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 .....................................................................................2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .....................................................................2
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 .................................................................................7
五、 基金财产保管.........................................................................................................................8
六、 指令的发送、确认和执行 ...................................................................................................10
七、 交易及清算交收安排 ...........................................................................................................12
八、 基金资产净值计算和会计核算 ...........................................................................................14
九、 基金收益分配.......................................................................................................................18
十、 信息披露...............................................................................................................................19
十一、 基金费用.................................................
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