公告日期：2023-08-16

华夏鼎兴债券型证券投资基金第六次分红公告

公告送出日期：2023年8月16日

1.公告基本信息

基金名称 华夏鼎兴债券型证券投资基金

基金简称 华夏鼎兴债券

基金主代码 004637

基金合同生效日 2018年1月12日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏鼎兴债

公告依据 券型证券投资基金基金合同》《华夏鼎兴债券型证券投资基

金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2023年8月14日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

各基金份额类别的简称 华夏鼎兴债券A 华夏鼎兴债券C

各基金份额类别的交易代码 004637 004638

基准日各基金份额类别的 1.0583 -

份额净值（单位：人民币元）

截 止 基 准 日 基准日各基金份额类别的

各 基 金 份 额 可供分配利润（单位：人民 51,565,623.61 -

类 别 的 相 关 币元）

指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 10,313,124.73 -

分配金额（单位：人民币元）

本次各基金份额类别分红方案（单位：元/ 0.324 -

10份基金份额）

注：截至基准日华夏鼎兴债券C的基金份额为0，本次仅对华夏鼎兴债券A

实施分红。根据《华夏鼎兴债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基

金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比

例不得低于该次可供分配利润的20%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年8月18日

除息日 2023年8月18日

现金红利发放日 2023年8月21日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值

红利再投资相关事项的说明 （NAV）确定日为2023年8月18日，该部分基金份额将于2023年8月21

日直接计入其基金账户，投资者可自2023年8月22日起查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局

税收相关事项的说明 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。