公告日期:2019-09-03
平安合意定期开放债券型发起式证券投
资基金招募说明书更新(摘要)
2019 年第 1 期
【本基金不向个人投资者公开销售】
基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
截止日期: 2019 年 7 月 23 日
平安基金管理有限公司 招募说明书更新摘要(2019 年第 1 期)
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【重要提示】
1、本基金根据2018年9月5日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
监会”)《关于准予平安大华鑫达定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册
的批复》(证监许可[2018]1433号)进行募集。 本基金基金合同于2019年1月24
日正式生效。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投
资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
3、投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同、
本招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品
的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)
基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金
投资的“买者自负” 原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值
变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
4、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,
投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担
基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格
产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基
金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。
在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下,如证券市
场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下,
可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额
净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风
险。
本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是根据相关法律法规由非
上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交
易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所
限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券,由此可能给基金净值带来
更大的负面影响和损失。
平安基金管理有限公司 招募说明书更新摘要(2019 年第 1 期)
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5、 本基金为债券型基金, 预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于
混合型基金、股票型基金。
6、 本基金的投资范围主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司
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