公告日期：2023-06-28

平安合意定期开放债券型发起式证券

投资基金分红公告

公告送出日期：2023年6月28日

1 、公告基本信息

基金名称 平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 平安合意定开债

基金主代码 004632

基金合同生效日 2019年1月24日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本

基金合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2023年6月21日

有关年度分红次数的说明 2023年度第1次

基准日本基金份额净值 1.0314

截止基准日本基金的相（单位：元）

关指标 基准日本基金份额可供 113,908,646.55

分配利润（单位：元）

本次下属基金份额分红方案 0.20

（单位：元/10份基金份额）

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关
规定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月29日

除息日 2023年6月29日

现金红利发放日 2023年6月30日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记

在册的本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以2023年6月29

日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金

红利再投资相关事项的说明 注册登记机构将于2023年6月30日对红利再投资的基

金份额进行确认。2023年7月3日起，投资者可以查询

红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于

税收相关事项的说明 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包

括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂

不征收个人所得税和企业所得税。

本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利

费用相关事项的说明 再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购

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