公告日期：2020-12-16

平安合信 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告0、公告标题

1.公告基本信息

2.与分红相关的其他信息

3.其他需要提示的事项

公告送出日期：2020 年 12 月 16 日

1.公告基本信息

基金名称 平安合信 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 平安合信定开债

基金主代码 004630

基金合同生效日 2019 年 12 月 16 日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2020 年 12 月 11 日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0109

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 26,940,149.38

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0500

有关年度分红次数的说明 2020 年度第 3 次

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 12 月 18 日

除息日 2020 年 12 月 18 日

现金红利发放日 202......
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