公告日期：2022-12-23

国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 23 日

1、公告基本信息

基金名称 国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金

基金简称 国寿安保安瑞纯债债券

基金主代码 004629

基金合同生效日 2017 年 6 月 12 日

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国
寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022 年 12 月 16 日

基准日基金份额净值（单位：

1.0854

人民币元）

基准日基金可供分配利润（单

截止收益分配基准日 177,202,723.23

位：人民币元）

的相关指标

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 -

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：
人民币元/10 份基金份 0.1690
额）
有关年度分红次数的

本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

说明

注：本基金每 10 份基金份额发放红利 0.1690 元人民币。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 26 日

除息日 2022 年 12 月 26 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 27 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2022
说明 年 12 月 26 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，
红利再投资所转换的基金份额于 2022 年 12 月 27 日直接划
入其基金账户，2022年12月28日起投资者可以查询或赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证
券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业
所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的
基金利润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或

转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择

现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。对于未选择本基金具体分

红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

（3）本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前一日的交易时间结

束前（即 2022 年 12 月 23 日 15：00 前）最后一次选择的分红方式为准。请投资

者到销售网点或通过国寿安保基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是

否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理

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