公告日期：2021-06-17

上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资
基金

清算报告

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告出具日期：二〇二一年五月三十一日

报告公告日期：二〇二一年六月十七日

目录

1、重要提示 ...... 3

2、基金概况 ...... 3

2.1 基金基本情况...... 3

2.2 基金产品说明...... 4

3、基金运作情况概述 ...... 6

4、财务会计报告 ...... 7

5、清盘事项说明 ...... 8

5.1 基金基本情况...... 8

5.2 清算原因...... 9

5.3 清算起始日...... 9

5.4 清算报表编制基础...... 10

6、清算情况 ...... 10

6.1 清算费用...... 10

6.2 资产处置情况...... 10

6.3 负债清偿情况...... 11

6.4 清算期的清算损益情况...... 11

6.5 资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况...... 12

6.6 基金财产清算报告的告知安排...... 12

7、备查文件目录 ...... 12

7.1 备查文件目录...... 12

7.2 存放地点...... 13

7.3 查阅方式...... 13
1、重要提示

上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017] 598 号文准予募集注册，
于 2018 年 1 月 25 日成立并正式运作，基金托管人为交通银行股份有限公司。根据《上
投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金基金合同》以及上投摩根基金管理有限公司
于 2021 年 4 月 28 日发布的《关于上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金触发基
金合同终止情形及基金财产清算的公告》，本基金的最后运作日为 2021 年 4 月 27 日，
并于 2021 年 4 月 28 日进入基金财产清算程序。

本基金从 2021 年 4 月 28 日起进入清算期，由基金管理人上投摩根基金管理有限公
司、基金托管人交通银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。
2、基金概况
2.1 基金基本情况

基金名称 上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金

基金简称 上投摩根岁岁益定期开放债券

基金主代码 004627

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2018年1月25日

基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

2021年4月27日基金份额总额 46,124,916.81

下属分级基金的基金简称 上投摩根岁岁益定期开放 上投摩根岁岁益定期开放
债券A类 债券C类

下属分级基金的交易代码 004627 004628

2021年4月27日下属分级基金

39,094,391.11 7,030,525.70

份额总额
2.2 基金产品说明

在合理充分的定量分析及定性研究基础上，在风险可控的原则下，
投资目标 通过参与固定收益类资产的投资封闭运作，力争获取超越基准的稳
健回报。

1、债券类属配置策略

本基金将对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流
动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、……
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