公告日期：2017-06-17

　　 南方高元债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告1公告基本信息

基金名称南方高元债券型发起式证券投资基金

基金简称南方高元债券发起式

基金主代码004625

基金运作方式契约开放式

基金合同生效日2017年6月16日

基金管理人名称南方基金管理有限公司

基金托管人名称平安银行股份有限公司

公告依据《南方高元债券型发起式证券投资基金基金合同》

《南方高元债券型发起式证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称南方高元A南方高元C

下属分级基金的交易代码004625004626

2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号证监许可[2016]2895号

基金募集期间自2017年5月19日

至2017年6月9日止

验资机构名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期2017年6月13日

募集有效认购总户数（单位：户）9

份额级别南方高元A南方高元C合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元）39,998,000.0058,000,000.0097,998,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）1,583.382,638.874,222.25

募集份额（单位：份）有效认购份额39,998,000.0058,000,000.0097,998,000.00

利息结转的份额1,583.382,638.874,222.25

合计39,999,583.3858,002,638.8798,002,222.25

募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额（单位：份）

10,000,527.83010,000,527.83

占基金总份额比例25.00%0.00.20%

其他需要说明的事项

募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额（单位：份）0

占基金总份额比例0

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间0

本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间0

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年6月16日

注：本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。

3发起式基金发起资金持有份额情况

项目持有份额总数持......
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