公告日期：2017-05-16

南方基金管理有限公司
南方高元债券型发起式证券投资基金
基金合同
基金管理人： 南方基金管理有限公司
基金托管人： 平安银行股份有限公司
基金合同
目 录
第一部分 前言................................................................2
第二部分 释义................................................................3
第三部分 基金的基本情况......................................................7
第四部分 基金份额的发售......................................................9
第五部分 基金备案...........................................................11
第六部分 基金份额的申购与赎回...............................................12
第七部分 基金合同当事人及权利义务...........................................19
第八部分 基金份额持有人大会.................................................26
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.............................33
第十部分 基金的托管.........................................................36
第十一部分 基金份额的登记...................................................37
第十二部分 基金的投资.......................................................39
第十三部分 基金的财产.......................................................45
第十四部分 基金资产估值.....................................................46
第十五部分 基金费用与税收...................................................51
第十六部分 基金的收益与分配.................................................53
第十七部分 基金的会计与审计.................................................55
第十八部分 基金的信息披露...................................................56
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.............................62
第二十部分 违约责任.........................................................64
第二十一部分 争议的处理和适用的法律.........................................65
第二十二部分 基金合同的效力.................................................66
第二十三部分 其他事项.......................................................67
第二十四部分 基金合同内容摘要...............................................68
1
基金合同
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，
规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《 中华人民共和国合同法》(以下简称“《 合同法》”)、
《 中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《 基金法》”)、 《 公开募集证券投资基
金运作管理办法》(以下简称“《 运作办法》”)、 《 证券投资基金销售管理办法》(以下简
称“《 销售办法》”)、 《 证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《 信息披露办法》
”)和其他有关法律法规。
3、订立本基……
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