公告日期：2018-01-26

　　国泰瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期： 2018 年 1 月 26 日
1、公告基本信息
基金名称 国泰瑞益灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国泰瑞益灵活配置混合
基金主代码 004622
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 1 月 25 日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、 《 国泰瑞益灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》 、 《 国泰瑞益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【 2017】 601 号
基金募集期间 自 2017 年 10 月 23 日至 2018 年 1 月 22 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 1 月 24 日
募集有效认购总户数（单位：户） 1,256
份额类别 国泰瑞益灵活配置混合 A 国泰瑞益灵活配置混合 C 合计
募集期间净认购金额（单位：元） 3,523,264.28 226,689,062.39 230,212,326.67
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 644.35 5,488.78 6,133.13
募集份额（单位：份） 有效认购份额 3,523,264.28 226,689,062.39 230,212,326.67
利息结转的份额 644.35 5,488.78 6,133.13
合计 3,523,908.63 226,694,551.17 230,218,459.80
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0 0 0
占基金总份额比例 0% 0% 0%
其他需要说明的事项 无 无 无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 5,894.08 7,482.73
13,376.81
占基金总份额比例 0.1673% 0.0033% 0.0058%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018 年 1 月 25 日
注：（ 1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支；
（ 2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0 至
10 万份（含）；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 至 10 万份（含）。
3、其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站
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