公告日期：2018-06-27

　　
国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2018年6月27日

1公告基本信息

基金名称 国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 国泰恒益灵活配置混合

基金主代码 004620

基金合同生效日 2018年1月19日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《国泰恒益灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》等

收益分配基准日 2018年6月22日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年第一次分红

下属分级基金的基金简称 国泰恒益灵活配置混合A 国泰恒益灵活配置混合
C

下属分级基金的交易代码 004620 004621

基准日下属分级基金份额 1.0165 1.0165

截止基准日下属分 净值（单位：元）

级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供 1,782,441.37 13,623.80

分配利润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 0.146 0.146

金份额）

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分

配，具体分配方......
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