公告日期：2017-10-13

　　国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 国泰基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
编号：
1
目 录
一、基金托管协议当事人............................................................................................2
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释........................................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查....................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查..............................................................12
五、基金财产保管......................................................................................................13
六、指令的发送、确认和执行..................................................................................17
七、交易及清算交收安排..........................................................................................21
八、基金资产净值计算和会计核算..........................................................................26
九、基金的收益与分配..............................................................................................32
十、信息披露..............................................................................................................33
十一、基金费用..........................................................................................................35
十二、基金份额持有人名册的保管..........................................................................37
十三、基金有关文件和档案的保存..........................................
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