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发表于 2020-08-07 07:17:40 股吧网页版
建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2020-08-07

   建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基

金分红公告

1.公告基本信息

基金名称 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 建信鑫稳回报灵活配置混合

基金主代码 004617

基金合同生效日 2017 年 12 月 20 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据

《建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《建信鑫

稳回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》以及相关法律法

收益分配基准日 2020 年 7 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第二次分红,2020 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 建信鑫稳回报灵活配置混合 A 建信鑫稳回报灵活配置混合 C

下属分级基金的交易代码 004617 004618

截止基准日下属分

级基金的相关指标

基准日下属分级基金份额净

值(单位:人民币元 ) 1.2649 1.2598

基准日下属分级基金可供分

配利润(单位:人民币元) 61,148,499.93 4,384,681.44

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配

......
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