建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告
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公告日期:2020-08-07
建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基
金分红公告
1.公告基本信息
基金名称 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 建信鑫稳回报灵活配置混合
基金主代码 004617
基金合同生效日 2017 年 12 月 20 日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据
《建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《建信鑫
稳回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》以及相关法律法
规
收益分配基准日 2020 年 7 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第二次分红,2020 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 建信鑫稳回报灵活配置混合 A 建信鑫稳回报灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码 004617 004618
截止基准日下属分
级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净
值(单位:人民币元 ) 1.2649 1.2598
基准日下属分级基金可供分
配利润(单位:人民币元) 61,148,499.93 4,384,681.44
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
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