建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告
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公告日期:2021-08-18
建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2021 年 8 月 18 日
1.公告基本信息
基金名称 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 建信鑫稳回报灵活配置混合
基金主代码 004617
基金合同生效日 2017 年 12 月 20 日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
《建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金基
公告依据 金合同》、《建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书》以及相关法律法规
收益分配基准日 2021 年 8 月 6 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2021 年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 建信鑫稳回报灵活配置 建信鑫稳回报灵活配
混合 A 置混合 C
下属分级基金的交易代码 004617 004618
基准日下属分级基金 1.3254 1.3184
份额净值(单位:人
民币元 )
截止基准日下 基准日下属分级基金 95,171,361.36 37,194,432.32
属分级基金的 可供分配利润(单位:
相关指标 人民币元)
截止基准日按照基金 9,517,136.14 3,719,443.24
合同约定的分红比例
计算的应分配金额
(单位:人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位: 0.50 0.50
元/10 份基金份额)
注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多
为 12 次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分
配利润的 10%,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择
现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资人不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对 A 类和 C 类基金
份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择
一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记
机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准。
(3)由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售
服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类
别内的每一基金份额享有同等分配权。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 8 月 18 日
除息日 2021 年 8 月 18 日
现金红利发放日 2021 年 8 月 19 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于
明 2021 年 8 月 19 日直接计入其基金账户,2021 年 8 月 20 日
起可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投
……
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