公告日期:2017-06-16
鹏扬利泽债券型证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称鹏扬利泽债券型证券投资基金
基金简称鹏扬利泽债券
基金主代码 004614
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 6 月 15 日
基金管理人名称鹏扬基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金
运作管理办法》 等相关法律、法规的规定以及《 鹏扬利泽债券
型证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金合同” )、 《 鹏扬
利泽债券型证券投资基金招募说明书》 (以下简称“招募说明
书” )等
下属分级基金的基金简称鹏扬利泽债券 A 鹏扬利泽债券 C
下属分级基金的交易代码 004614 004615
注: -
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2017]532 号
基金募集期间
自 2017 年 5 月 15 日
至 2017 年 6 月 9 日止
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 6 月 13 日
募集有效认购总户数(单位:户) 1,304
份额级别鹏扬利泽债券 A 鹏扬利泽债券 C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 1,613,709,074.98 176,160,508.34
1,789,869,583.32
认购资金在募集期间产生的利息(单位:
人民币元)
309,697.48 38,632.86 348,330.34
募集份额(单位:
份)
有效认购份额 1,613,709,074.98 176,160,508.34 1,789,869,583.32
利息结转的份额 309,697.48 38,632.86 348,330.34
合计 1,614,018,772.46 176,199,141.20 1,790,217,913.66
募集期间基金管
理人运用固有资
金认购本基金情
况
认购的基金份额(单
位:份)
- - -
占基金总份额比例- - -
其他需要说明的事项- - -
募集期间基金管理人
的从业人员认购本基
金情况
认购的基金份额
(单位:份)
11,152,520.80 268,192.26 11,420,713.06
占基金总份额比
例
0.69098% 0.15221% 0.63795%
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期
2017 年 6 月 15 日
注:( 1)按照有......
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