公告日期：2024-05-15

鹏扬利泽债券型证券投资基金（A 份额）基金产品资料概要（更新）

鹏扬利泽债券型证券投资基金（A 份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 5 月 13 日

送出日期：2024 年 5 月 15 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鹏扬利泽债券 基金代码 004614

下属基金简称 鹏扬利泽债券 A 下属基金代码 004614

基金管理人 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2017-06-15 上市交易所及上市日期 不适用

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2018-08-23

焦翠 理的日期

基金经理 证券从业日期 2013-07-01

开始担任本基金基金经 2018-02-05

陈钟闻 理的日期

证券从业日期 2012-11-01

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
阅读本公司最新的《鹏扬利泽债券型证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 本基金把投资组合的久期控制在 3 年以内，在追求本金安全和保持基金资产流动性的基
础上，力争实现超越比较基准的投资收益。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、
金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产
支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市
投资范围 场工具、可转债（不包括分离交易可转债）、可交换债、债券质押式及买断式回购、国
债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
相关规定）。本基金对可转债、可交换债的投资仅限于一级市场申购，且申购获得的可
转债、可交换债不得转换成股票。

本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%。

本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属
主要投资策略 和板块轮换策略、骑乘策略、价值驱动的个券选择策略、可转债申购投资策略、国债期
货投资策略以及适度的融资杠杆策略等，在有效管理风险的基础上，达成投资目标。

业绩比较基准 中债总财富（1-3 年）指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票
型基金，属于中低风险/收益的产品。

鹏扬利泽债券型证券投资基金（A 份额）基金产品资料概要（更新）

（二） 投资组合资产配置图表
（三） 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图

注：(1)本基金基金合同生效日为 2017 年 6 月 15 日。

(2……
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