公告日期：2023-06-29

银河鑫月享 6 个月定期开放灵活配置混合
型证券投资基金开通转换业务公告

公告送出日期：2023 年 6 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称 银河鑫月享 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 银河鑫月享 6 个月定期开放混合

基金主代码 004612

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 3 月 28 日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

公告依据 金运作管理办法》、《银河鑫月享 6 个月定期开放灵活配置混

合型证券投资基金基金合同》、《银河鑫月享 6 个月定期开放

灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

转换转入起始日 2023 年 7 月 3 日

转换转出起始日 2023 年 7 月 3 日

下属分级基金的基金简称 银河鑫月享 6 个月定期开放 银河鑫月享 6 个月定期开放

混合 A 混合 C

下属分级基金的交易代码 004612 004613

该分级基金是否开放转换 是 是

注：（1）银河基金管理有限公司以下简称“本公司”或“基金管理人”。

（2）银河鑫月享 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金以下简称“本基金”。

（3）本基金将于 2023 年 7 月 3 日起（含该日）开通转换业务。

2 转换业务
2.1 转换费率

1、基金转换费及份额的计算

采用外扣法计算，具体为：

A＝［B×C×(1-D) /（1+E）］/F

其中，A 为转入基金份额；B 为转出基金份额；C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D 为转出基金的对应赎回费率，E 为对应的申购补差费率；F 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

转入基金份额的计算精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益和损失由基金财产承担。

2、基金转换费用由转出基金的赎回费用和转出与转入基金的申购补差费用两部分构成。具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由投资人承担。

3、当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，申购费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率时，不收取申购费用补差。
2.2 其他与转换相关的事项

1、本基金转换业务适用基金范围

本基金（简称：银河鑫月享 6 个月定期开放混合，基金代码：A 类 004612，C 类 004613，A
类和 C 类不能互转）与银河沪深 300 价值指数证券投资基金（简称：银河沪深 300 价值指数，基
金代码：A 类 519671，C 类 013074，A 类和 C 类不能互转）、银河竞争优势成长混合型证券投资基
金（简称：银河成长混合，基金代码：519668）、银河创新成长混合型证券投资基金下属 A 类基金份额（简称：银河创新混合 A，基金代码：519674）、银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股指数型发起式证券投资基金（简称：银河定投宝腾讯济安指数，基金代码：519677）、银河丰利纯债债券型证券投资基金（简称：银河丰利纯债债券，基金代码：519654）、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金（简称：银河服务混合，基金代码：519655）、银河和美生活主题混合型证券投资基金下属 A 类基金份额（简称：银河和美生活混合 A，基金代码：006128）、银河嘉谊灵活配
置混合型证券投资基金（简称：银河嘉谊混合，基金代码：A 类 005459，C 类 005460，A 类和 C
类不能互转）、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金（简称：银河君荣混合，基金代码：A 类
519619，C 类 519620，I 类 5……
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