长信基金管理有限责任公司关于长信乐信灵活配置混合型证券投资基金的分红公告 查看PDF原文
公告日期:2018-12-21
长信基金管理有限责任公司关于
长信乐信灵活配置混合型证券投资基金的分红公告
公告送出日期:2018年12月21日
一、公告基本信息
基金名称长信乐信灵活配置混合型证券投资基金
基金简称长信乐信混合
基金主代码004608
基金合同生效日2017年12月7日
基金管理人名称长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《长信乐信灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》、《长信乐信灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日2018年12月17日
下属分级基金的基金简称长信乐信混合A长信乐信混合C
下属分级基金的交易代码004608004609
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)1.01831.0301
基准日基金可供分配利润(单位:元)1,832,668.101,656.21
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)--
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.1800.180
有关年度分红次数的说明本次分红为2018年度的第1次分红
注:根据《长信乐信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配。基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,本次分红方案符合合同约定。
二、与分红有关的其他信息
......
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