公告日期:2017-09-27
长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金 托管协议
长信基金管理有限责任公司
长信利尚一年定期开放混合型证券投资
基金
托管协议
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二〇一七年九月
长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金 托管协议
1
目录
一、 基金托管协议当事人.......................................... 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .............................. 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ........................... 12
五、基金财产保管............................................... 13
六、指令的发送、确认和执行 ..................................... 16
七、交易及清算交收安排......................................... 19
八、基金资产净值计算和会计核算 ................................. 22
九、基金收益分配............................................... 27
十、信息披露................................................... 28
十一、基金费用................................................. 30
十二、基金份额持有人名册的保管 ................................. 32
十三、基金有关文件和档案的保存 ................................. 33
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ............................. 34
十五、禁止行为................................................. 37
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ................. 38
十七、违约责任................................................. 40
十八、争议解决方式............................................. 41
十九、基金托管协议的效力....................................... 42
二十、基金托管协议的签订....................................... 43
长信利尚一年定......
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