公告日期:2017-09-06
长信基金管理有限责任公司
长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二〇一七年九月
目录
一、 基金托管协议当事人......1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则...... 3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查......11
五、 基金财产保管...... 12
六、 指令的发送、确认和执行...... 15
七、 交易及清算交收安排......18
八、 基金资产净值计算和会计核算......21
九、 基金收益分配...... 26
十、 信息披露...... 27
十一、 基金费用......29
十二、 基金份额持有人名册的保管......31
十三、 基金有关文件和档案的保存......32
十四、 基金管理人和基金托管人的更换...... 33
十五、 禁止行为......36
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......37
十七、 违约责任......39
十八、 争议解决方式......40
十九、 基金托管协议的效力...... 41
二十、 基金托管协议的签订...... 42
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:长信基金管理有限责任公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼
法定代表人:成善栋
成立时间:2003年5月9日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]63号
注册资本:1.65亿元人民币
组织形式:有限责任公司
经营范围:基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
存续期间:持续经营
电话:021-610......
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