富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2022-05-20
富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新
2022 年 05 月 20 日(信息截至:2022 年 05 月 12 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 富国新活力灵活配置混合 基金代码 004604
份额简称 富国新活力灵活配置混合 C 份额代码 004605
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2017 年 06 月 01 日 基金类型 混合型
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 人民币
基金经理 孙彬 任职日期 2019-08-28
证券从业日期 2012-03-13
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基 准的投资回报和 资产的
长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括 国内依法发行上 市的股
票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、新三板精选
层股票、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、
次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含
投资范围 超短期融资券)、可交换债券、中小企业私募债券)、资产支持证券 、债券回购、
银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(权
证、股指期货等)以及法律法规允许或经中国证监会批 准允许基金投资 的其他
金融工具(但须符合中国证监会的相关规 定)。股票(含 新三板精选层股票)及
存托凭证投资占基金资产的比例为 0%-95%。
本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略,并通过 战略资产配置策 略和战
术资产配置策略的有机结合,持续、动态、优化确定投资组合的资产配置比例;
在股票投资方面,本基金将运用“自上而下”的行业配 置方法和“自下 而上”
的选股策略,通过定量筛选和基本面分析,挑选出优质 的上市公司股票 进行投
资;在债券投资方面,本基金将采用“自上而下”的投 资策略对债券类 资产进
主要投资策略 行合理有效的配置,并在此框架下进行具有针对性的债 券选择。本基金 投资存
托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执 行。本基金将精 选优质
的新三板精选层挂牌公司纳入本基金的股票投资组合; 此外,本基金还 将关注
新三板精选层挂牌公司股票的交易活跃度和公司的股权 分散度。本基金 的中小
企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略和金融 衍生工具投资策 略详见
法律文件。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×80%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于 股票型基金,高 于债券
型基金和货币市场基金。本基金投资全国中小企业股份 转让系统挂牌股 票,会
面临参与挂牌公司股票交易产生的公司风险、流动性风 险、信息风险等 特有风
险。
注:详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
(二) 投资组合资产配置图表
注:截止日期 2022 ……
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