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发表于 2017-06-02 08:28:06 股吧网页版
富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2017-06-02

  富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合
同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称 富国新活力灵活配置混合
基金主代码 004604
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 6 月 1 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国新活
力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《富国新活力灵
活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金
简称
富国新活力灵活配置混合 A 富国新活力灵活配置混合 C
下属分级基金的交易
代码
004604 004605
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会 证监许可[2017]483 号
核准的文号
基金募集期间 自 2017 年 4 月 26 日至 2017 年 5 月 26 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户
的日期
2017 年 5 月 31 日
募集有效认购总户数(单位:
户)
4
份额级别
富国新活力灵活配置
混合 A
富国新活力灵活配置混
合 C
合计
募集期间净认购金额(单位:
人民币元)
164,697,000.00 0.00 164,697,000.00
认购资金在募集期间产生的
利息(单位:人民币元)
415,840.49 0.00 415,840.49
募集份额(单
位:份)
有 效 认 购 份

164,697,000.00 0.00 164,697,000.00
利 息 结 转 的
份额
415,840.49 0.00 415,840.49
合计 165,112,840.49 0.00 165,112,840.49
其中:募集期 认 购 的 基 金 10,016,057.16 0.00 10,016,057.16
间 基 金 管 理
人 运 用 固 有
资 金 认 购 本
基金情况
份额(单位:
份)
占 基 金 总 份
额比例
6.0662% 0.00% 6.0662%
其 他 需 要 说
明的事项
无 无 无
其中:募集期
间 基 金 管 理
人 的 从 业 人
员 认 购 本 基
金情况
认 购 的 基 金
份额(单位:
份)
0.00 0.00 0.00
占 基 金 总 份
额比例
0.00% ......
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