公告日期:2017-04-24
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富国新活力灵活配置混合型发起式
证券投资基金托管协议
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一七年四月
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目 录
一、基金托管协议当事人 .............................................. 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .................................. 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .......................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................... 11
五、基金财产的保管 ................................................. 12
六、指令的发送、确认及执行 ......................................... 15
七、交易及清算交收安排 ............................................. 18
八、基金资产净值计算和会计核算 ..................................... 22
九、基金收益分配 ................................................... 27
十、基金信息披露 ................................................... 28
十一、基金费用 ..................................................... 29
十二、基金份额持有人名册的保管 ..................................... 31
十三、基金有关文件档案的保存 ....................................... 31
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ................................. 32
十五、禁止行为 ..................................................... 34
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ......................... 36
十七、违约责任 ..................................................... 37
十八、争议解决方式 ................................................. 38
十九、托管协议的效力 ............................................... 38
二十、其他事项 .....................................................
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