公告日期:2017-08-15
前海开源润和6 个月定期开放债券型证券
投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称前海开源润和6个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称前海开源润和定开债券
基金主代码004602
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年8月14日
基金管理人名称前海开源基金管理有限公司
基金托管人名称中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《前海开源润和6个月定期开放债券型证
券投资基金基金合同》、《前海开源润和6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称前海开源润和定开债券A前海开源润和定开债券C
下属分级基金的交易代码004602004603
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2416号
基金募集期间自2017年5月8日
至2017年8月7日止
验资机构名称瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017年8月9日
募集有效认购总户数(单位:户)408
份额级别前海开源润和定开债券A前海开源润和定开债券C合计
募集期间净认购金额(单位:元)200,369,893.932,671,085.72203,040,979.65
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)26,721.08341.1027,062.18
募集份额(单位:份)有效认购份额200,369,893.932,671,085.72203,040,979.65
利息结转的份额26,721.08341.1027,062.18
合计200,396,615.012,671,426.82203,068,041.83
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)000
占基金总份额比例0%0%0%
其他需要说明的事项---
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)010.0210.02
占基金总份额比例0%0.00038%0.0000049%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年8月14日
注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万份;
2、本基金的基金经理......
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