公告日期:2018-03-27
博时富腾纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 博时基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释......4
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......4
三、基金管理人对基金托管人的业务核查......9
四、基金财产保管......10
五、指令的发送、确认和执行......13
六、交易及清算交收安排......16
七、基金资产净值计算和会计核算......21
八、基金收益分配......25
九、信息披露......25
十、托管费用......27
十一、基金份额持有人名册的保管......28
十二、基金有关文件和档案的保存......28
十三、基金管理人和基金托管人的更换......28
十四、禁止行为......31
十五、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......32
十六、违约责任......33
十七、适用法律及争议解决方式......34
十八、基金托管协议的效力和文本......34
十九、其他事项......35
博时富腾纯债债券型证券投资基金托管协议
基金管理人:博时基金管理有限公司
住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
法定代表人:张光华
成立时间:1998年7月13日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字【1998】26号
注册资本:2.5亿元人民币
组织形式: 有限责任公司
存续期间:持续经营
电话: 0755-83169999
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址:上海市北京东路689号
法定代表人:高国富
成立日期:1992年10月19日
基金托管业务资格批准机关:中国证监会
基金托管业务资格文号:证监基金字[2003]105号
组织形式:股份有限公司(上市)
注册资本:人民币293.52亿元
经营期限:永久存续
一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释
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