公告日期:2019-10-25
南方中证银行交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金 2019 年第 3 季
度报告
2019 年 09 月 30 日
基金管理人: 南方基金管理股份有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2019 年 10 月 25 日
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 南方银行联接
基金主代码 004597
交易代码 004597
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 6 月 29 日
报告期末基金份额总额 120,259,650.25 份
投资目标 本基金通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业
绩比较基准相似的回报。
投资策略
本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的,方便特定的客户群
通过本基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF的管理。
在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%,年跟踪误差不超过
4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟
踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪
偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数收益率×95% 银行人民币
活期存款利率(税后)×5%。
风险收益特征
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为 ETF 联
接基金,通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现,具有与标
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的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特
征。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属......
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