公告日期：2024-09-13

南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告
公告送出日期：2024年9月13日

1、公告基本信息

基金名称 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金简称 南方中证银行ETF发起联接

基金主代码 004597

基金合同生效日 2017年6月29日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》

收益分配基准日 2024年8月30日

基准日基金份额净值 （单 -

位：人民币元）

基准日基金可供分配利润 102,336,166.64

截止收益分 配基 （单位：人民币元）

准日的相关指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 10,233,616.67

分配金额 （单位： 人民币

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 南方中证银行ETF 南方中证银行ETF 南方中证银行ETF 南方中证银行ETF

发起联接A 发起联接C 发起联接E 发起联接I

下属分级基金的交易代码 004597 004598 012547 021013

基准日下属分级基金份额 1.4118 1.3720 1.3948 1.4115

净值（单位：人民币元）

基准日下属分级基金可供

截止基准日 下属 分配利润 （单位： 人民币 33,124,997.20 49,657,906.22 19,482,906.72 70,356.50

分级基金的相关 元）

指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 3,312,499.72 4,965,790.62 1,948,290.68 7,035.65

分配金额 （单位： 人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 0.6800 0.6800 0.6800 0.6800

金份额）

注:《南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记……
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