公告日期：2020-04-14

　　 中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称 中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金
基金简称 中科沃土沃安中短利率债券
基金主代码 004596
基金合同生效日 2019 年 3 月 18 日
基金管理人名称 中科沃土基金管理有限公司
基金托管人名称 广州农村商业银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《中科沃土沃安中短期利率债
债券型证券投资基金基金合同》、《中科沃土沃安中短期利率债债券
型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 3 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 中科沃土沃安中短利率债券 A 中科沃土沃安中短利率债券 C
下属分级基金的交易代码 004596 007034
截止基准日下属
分级基金的相关
指标
基准日下属分级基金份额净
值（单位：元） 1.0251 1.0245
基准日下属分级基金可供分
配利润（单位：元） 334,254.87 8,049.85
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额（单位：元）
300,829.38 7,244.87
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金
份额） 0.123 0.117
注：根据《中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》规定，每季度最
后一个工作日，在符合有关基金分红条件的前提下，每份基金份额每次基金收益分配比例不
得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 90%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 4 月 15 日
除息日 2020 年 4 月 15 日
现金红利发放日 2020 年 4 月 17 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2020 年 3 月 31 日的
基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认
并通知各销售机构。 2020 年 4 月 17 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所
得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费
3.其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基
金份额享有本次分红权益。
（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
（3）本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一
次选择的分红方式为准。
（4）投资者可以通过拨打中科沃土基......
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