公告日期:2020-01-10
中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称 中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金
基金简称 中科沃土沃安中短利率债券
基金主代码 004596
基金合同生效日 2019 年 3 月 18 日
基金管理人名称 中科沃土基金管理有限公司
基金托管人名称 广州农村商业银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《中科沃土沃安
中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》、《中
科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金招募
说明书》
收益分配基准日 2019 年 12 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 3 次分红
下属分级基金的基金简称 中科沃土沃安中短利率
债券 A
中科沃土沃安中短利率债
券 C
下属分级基金的交易代码 004596 007034
截止基准日下属分级基金的相
关指标
基准日下属分级基金份额净值
(单位:元) 1.0160 1.0151
基准日下属分级基金可供分配
利润(单位:元) 216,958.63 154,349.56
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
(单位:元)
195,262.77 138,914.60
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.0680 0.0590
注:根据《中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》规定,每季度最
后一个工作日,在符合有关基金分红条件的前提下,每份基金份额每次基金收益分配比例不
得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 90%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 1 月 14 日
除息日 2020 年 1 月 14 日
现金红利发放日 2020 年 1 月 16 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2020 年 1 月 14 日
的基金份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所得的基金份额进行
确认并通知各销售机构。 2020 年 1 月 16 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所
得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基
金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
(3)本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一......
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