公告日期：2024-06-05

中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月04日
送出日期：2024年06月05日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中科沃土沃安中短利率债 基金代码 004596

券

基金简称A 中科沃土沃安中短利率债 基金代码A 004596

券A

基金管理人 中科沃土基金管理有限公 基金托管人 广州农村商业银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2019年03月18日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

董清源 2022年05月26日 2012年10月08日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资者可阅读《招募说明书》第十章了解详细情况

投资目标 本基金通过重点投资中短期利率债券，在严格控制风险和保持较高流动性
的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为国内依法发行上市的国债、央行票据、政策性金融债、
债券回购、同业存单、银行存款、现金。本基金不参与股票、权证等资产的投
资，同时本基金不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债品
投资范围 种以及可转换债券、可交换债券。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的
80%，其中投资于中短期利率债的比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易
日日终，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基
金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

本基金主要投资中短期利率债，通过对国内外宏观经济状况、货币政策、
主要投资策略 市场资金供求情况进行综合分析，主要在剩余期限不超过三年的国债、 央行
票据、政策性金融债中进行配置和选择。本基金债券投资将采取利率预期与久
期管理策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略。

业绩比较基准 中债 1-3 年政策性金融债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混
合型基金，高于货币市场基金。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用

以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

M<100万 0.40%

申购费（前 100万≤M<200万 0.30%

收费） 200万≤M<500万 ……
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