公告日期：2024-01-19

中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金
2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:中科沃土基金管理有限公司

基金托管人:广州农村商业银行股份有限公司

报告送出日期:2024年01月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至2023年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中科沃土沃安中短利率债券

基金主代码 004596

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年03月18日

报告期末基金份额总额 33,365,310.74份

本基金通过重点投资中短期利率债券，在严格控制
投资目标 风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业
绩比较基准的投资回报。

本基金主要投资中短期利率债，通过对国内外宏观
投资策略 经济状况、货币政策、市场资金供求情况进行综合
分析，主要在剩余期限不超过三年的国债、央行票
据、政策性金融债中进行配置和选择。

业绩比较基准 中债1-3年政策性金融债指数收益率。

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益
风险收益特征 率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基
金。

基金管理人 中科沃土基金管理有限公司

基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中科沃土沃安中短利率 中科沃土沃安中短利率

债券A 债券C

下属分级基金的交易代码 004596 007034

报告期末下属分级基金的份额总 18,267,507.45份 15,097,803.29份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023年10月01日 - 2023年12月31日)
主要财务指标 中科沃土沃安中短利 中科沃土沃安中短利
率债券A 率债券C

1.本期已实现收益 107,487.12 73,813.88

2.本期利润 147,101.15 9……
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