公告日期：2022-07-08

中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金分红公告
送出日期：2022年07月08日

1 公告基本信息

基金名称 中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金

基金简称 中科沃土沃安中短利率债券

基金主代码 004596

基金合同生效日 2019年03月18日

基金管理人名称 中科沃土基金管理有限公司

基金托管人名称 广州农村商业银行股份有限公司

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
公告依据 《中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金

基金合同》、《中科沃土沃安中短期利率债债券型

证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2022年06月30日

有关年度分红次数的说 本次分红为2022年度的第1次分红
明
下属分级基金的基金简 中科沃土沃安中短利率 中科沃土沃安中短利率

称 债券A 债券C

下属分级基金的交易代 004596 007034

码

基准日下属分

级基金份额净 1.0133 1.0117

截止 值（单位:人民
基准 币元）
日下 基准日下属分

属分 级基金可供分 11,025.30 6,278.98

级基 配利润（单位:
金的 人民币元）
相关 截止基准日按
指标 照基金合同约

定的分红比例 10,474.04 5,965.03

计算的应分配

金额（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红

方案（单位:元/10份基 0.064 0.052

金份额）
根据《中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》规定，每季度最后一个工作日，在符合有关基金分红条件的前提下，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年07月11日

除息日 2022年07月11日(场外)

现金红利发放日 2022年07月13日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体

持有人

1、选择红利再投资的投资者，其红利将按2022年7

月11日的基金份额净值为计算基准确定再投资份

红利再投资相关事项的 额。

说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额

将于2022年7月12日直接计入其基金账户，2022年7

月13日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金

收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

（3）本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

（4）投资者可以通过拨打中科沃土基金管理有限公司客户服务热线400-018-3610，
或登录网站www.richlandasm.com.cn了解相关情况，投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或者相关公告。

特此公告。

中科沃土基金管理有限公司
202……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。