公告日期：2022-04-22

中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:中科沃土基金管理有限公司
基金托管人:广州农村商业银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2022年4月2
1日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年1月1日起至2022年3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中科沃土沃安中短利率债券
基金主代码 004596
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年08月22日
报告期末基金份额总额 3,224,983.88份
基金管理人 中科沃土基金管理有限公司
基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中科沃土沃安中短利率
债券A
中科沃土沃安中短利率
债券C
下属分级基金的交易代码 004596 007034
报告期末下属分级基金的份额总
额
1,781,966.19份 1,443,017.69份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
中科沃土沃安中短利 中科沃土沃安中短利

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率债券A 率债券C
1.本期已实现收益 7,028.65 5,309.52
2.本期利润 1,902.47 1,337.98
3.加权平均基金份额本期利润 0.0011 0.0008
4.期末基金资产净值 1,801,151.42 1,457,037.55
5.期末基金份额净值 1.0108 1.0097
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中科沃土沃安中短利率债券A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
0.11% 0.03% -0.58% 0.06% 0.69% -0.03%
过去
六个
月
0.51% 0.02% 0.03% 0.05% 0.48% -0.03%
过去
一年
1.78% 0.02% 0.69% 0.04% 1.09% -0.02%
过去
三年
6.13% 0.04% 0.82% 0.05% 5.31% -0.01%
自基
金合
同生
效起
至今
6.28% 0.04% 0.95% 0.05% 5.33% -0.01%
中科沃土沃安中短利率债券C净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
0.05% 0.03% -0.58% 0.06% 0.63% -0.03%

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月
过去
六个
月
0.38% 0.02% 0.03% 0.05% 0.35% -0.03%
过去
一年
1.55% 0.02% 0.69% 0.04% 0.86% -0.02%
过去
三年
9.01% 0.15% 0.82% 0.05% 8.19% 0.10%
自基
金合
同生
效起
至今
9.17% 0.15% 0.95% 0.05% 8.22% 0.10%
3.……
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