公告日期：2021-10-13

中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金分红公告

中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2021 年 10 月 13 日

1. 公告基本信息

基金名称 中科沃土沃安中短期利率债债券型证券
投资基金

基金简称 中科沃土沃安中短利率债券

基金主代码 004596

基金合同生效日 2019 年 3 月 18 日

基金管理人名称 中科沃土基金管理有限公司

基金托管人名称 广州农村商业银行股份有限公司

公告依据 根据《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》、《中科沃土沃安中短期利率债债
券型证券投资基金基金合同》、《中科沃土
沃安中短期利率债债券型证券投资基金
招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 9 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 3 次分红

下属分级基金的基金简称 中科沃土沃安中短 中科沃土沃安中短
利率债券 A 利率债券 C

下属分级基金的交易代码 004596 007034

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.0152 1.0139

元）

基准日下属分级基金可

截止基准日下属分级基 供分配利润（单位：人 12,403.25 17,629.09

金的相关指标 民币元）

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 11,783.09 16,747.64

的应分配金额（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.060 0.051

份额）
注：根据《中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》规定，每季度最后一个工作日，在符合有关基金分红条件的前提下，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 90%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 10 月 15 日

除息日 2021 年 10 月 15 日

现金红利发放日 2021 年 10 月 19 日

中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金分红公告

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

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