广发基金管理有限公司关于广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 查看PDF原文
公告日期:2020-06-08
广发基金管理有限公司
关于广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金可能触
发基金合同终止情形的提示性公告
公告送出日期:2020 年 6 月 8 日
广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》(以下简称《基金合同》)的有关规定,广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形,现将相关事项提示公告如下:
一、本基金基本信息
基金名称:广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称:广发全指工业 ETF 联接
A 类基金代码:004593
C 类基金代码:005692
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2017 年 6 月 13 日
基金托管人名称:中国银行股份有限公司
二、可能触发基金合同终止的情形说明
根据《基金合同》第五部分“基金的备案”第四条约定:“本基金基金合同生效满三年之日,若基金资产净值低于 2 亿元人民币,基金合同自动终止。”
本基金基金合同生效日为 2017 年 6 月 13 日,基金合同生效满三年之日为
2020 年 6 月 13 日。由于该日为非交易日不进行基金估值,为保证估值公允以
准确计算基金规模,并充分维护基金份额持有人利益,故顺延至 2020 年 6 月 15
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