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发表于 2018-05-31 07:28:25 股吧网页版
鹏华丰玺债券型证券投资基金清算报告 查看PDF原文

公告日期:2018-05-31

   2018年4月4日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

公告日期:2018年5月31日

一、重要提示及目录

1、重要提示

鹏华丰玺债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予鹏华丰玺债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可 [2016] 2419号文)批准,由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《鹏华丰玺债券型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2017年6月8日生效,首次设立募集规模为240,010,953.53份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

根据《基金合同》“第五部分基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:“基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止《基金合同》,无须召开基金份额持有人大会。法律法规另有规定时,从其规定。”

截至2018年3月22日日终,本基金已经出现连续60个工作日基金资产净值低

于5000万元的情形,已触发《基金合同》中约定的基金合同终止条款。本基金将根

据《基金合同》的约定进入基金财产的清算程序并终止,无须召开基金份额持有人大会审议。

第2页共11页

2、目录

一、重要提示及目录......2

1、重要提示......2

2、目录......3

二、基金概况......4

三、财务会计报告......6

四、清盘事项说明......7

1、清算原因......7

2、清算起始日......7

3、清算报表编制基础......7

五、清算情况......8

1、清算费用......8

2、资产处置情况......8

3、负债清偿情况......8

4、清算期的清算损益情况......9

5、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况......10

6、基金财产清算报告的告知安排......11

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