公告日期：2024-07-17

民生加银腾元宝货币市场基金(B 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 25 日
送出日期：2024 年 7 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 民生加银腾元宝货币 基金代码 003478

下属基金简称 民生加银腾元宝货币 B 下属基金交易代码 004589

基金管理人 民生加银基金管理有限公 基金托管人 中国银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2016 年 12 月 2 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2016 年 12 月 2 日

基金经理 李文君 经理的日期

证券从业日期 2007 年 9 月 5 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连
续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方
案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有
人大会进行表决。

其他 在基金存续期内的任何一个开放日，单个基金账户内保留的本基金 A 类基金份额超
过 500 万份（包含 500 万份）时，本基金的登记机构自动将其单个基金账户内持有
的可用 A 类基金份额升级为 B 类基金份额，并于升级当日适用 B 类的相关费率。

在基金存续期内的任何一个开放日，单个基金账户内保留的本基金 B 类基金份额低
于 500 万份（不含 500 万份），本基金的登记机构自动将其单个基金账户内持有的
可用 B 类基金份额降级为 A 类基金份额，并于降级当日适用 A 类的相关费率。

本基金 D 类基金份额不适用 A 类与 B 类基金份额间的升级和降级规则。

注：本基金自 2017 年 4 月 19 日起，增加 B 类基金份额类别。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十部分 基金的投资了解详细情况

投资目标 在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的
投资回报，力争实现基金资产的稳定增值。

投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内

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(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在一年以内（含
一年）的中央银行票据与债券回购，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非
金融企业债务融资工具、资产支持类证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其
他具有……
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