公告日期:2017-06-03
鹏扬汇利债券型证券投资基金基金合同生效公告
1、公告基本信息
基金名称鹏扬汇利债券型证券投资基金
基金简称鹏扬汇利债券
基金主代码A类:004585;C类:004586
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年6月2日
基金管理人名称鹏扬基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律、法规
的规定以及《鹏扬汇利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《鹏扬汇利债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)等
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2017]499号
基金募集期间2017年5月8日至2017年5月26日
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017年6月1日
募集有效认购总户数(单位:户)4909
份额级别鹏扬汇利债券A鹏扬汇利债券C合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)1,178,909,718.91188,042,271.391,366,951,990.30
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)283,043.3253,891.48336,934.80
募集份额(单位:份)有效认购份额1,178,909,718.91188,042,271.391,366,951,990.30
利息结转的份额283,043.3253,891.48336,934.80
合计1,179,192,762.23188,096,162.871,367,288,925.10
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)000
占基金总份额比例000
其他需要说明的事项---
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)964,697.23
197,011.071,161,708.30
占基金总份额比例0.071%0.014%0.085%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年6月2日
注:(1)按照有关法律规定,本基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的基金份额总量为零。
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