公告日期：2018-03-31

　　海富通季季通利理财债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
二一八 年 三月
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鉴于海富通基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任
公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；
鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相
关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于海富通基金管理有限公司拟担任海富通季季通利理财债券型证券投资基金的基
金管理人，中国银行股份有限公司拟担任海富通季季通利理财债券型基金的基金托管人；
为明确海富通季季通利理财债券型证券投资基金基金管理人和基金托管人之间的权
利义务关系，特制订本协议。
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目录
一、托管协议当事人 ....................................................................................................................... 4
二、托管协议的依据、目的、原则和解释 ................................................................................... 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ....................................................................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................................................................... 8
五、基金财产的保管 ....................................................................................................................... 8
六、指令的发送、确认及执行 ..................................................................................................... 10
七、交易及清算交收安排 ............................................................................................................. 12
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................................................................. 15
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