公告日期:2017-10-12
新华基金管理股份有限公司关于旗下新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金在招商银行股份有限公司开通定期定额投资业务、基金转换业务的公告
一、公告内容
为答谢广大投资者的信任与支持,新华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)经与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)协商一致,决定本公司旗下新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:004576,以下简称"本基金")自2017年10月16日起在招商银行开通基金定期定额投资业务、基金转换业务。
二、开通定期定额投资业务
“定期定额投资”(以下简称“定投”)是基金申购的一种业务方式,指在一定的投资期间内投资者在固定时间、以固定金额定期申购基金。招商银行接受投资者的基金定投业务申请后,根据投资者指定的日期从投资者签约的资金账户内自动扣划约定的款项用以申购基金。投资者在开办本基金定投业务的同时,仍然可以进行本基金的日常申购、赎回业务。
1.定投业务的办理时间
定投业务申请办理时间为该基金开放日的开放时间,具体办理时间详见招商银行的公告。
2.适用投资者范围
定投业务适用于依据我国有关法律法规的规定和本基金的基金合同的约定可以投资证券投资基金的投资者。
3.申请方式
3.1、凡申请办理定投业务的投资者,须先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循招商银行的规定。
3.2、已开立本公司开放式基金账户的投资者,具体办理程序请遵循招商银行的规定。
4、申购日期
4.1、投资者应遵循招商银行的规定与其约定每期扣款日期,该扣款日期视同为基金合同中约定的申购申请日(T日);
4.2、招商银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。
5、定投业务起点
通过招商银行办理本基金定投业务,每期最低申购额均为300元人民币。定投业务不受日常申购的最
低数额限制与最高数额限制。
6、交易确认
6.1、以每期实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日,
投资者可在T+2日查询相应基金申购确认情况。
6.2、当发生限制申购或暂停申购的情形时,如无另行公告,定投业务也将做暂停处理。
7、"定投业务"的变更和终止
投资者办理变更每期投资金额、申购日期、签约账户等事项,或者终止定投业务时,具体办理程序请遵循招商银行的有关规定。
三、基金转换业务
基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额。
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