公告日期:2017-07-26
新华恒益量化灵活配置混合型证券投资
基金托管协议
基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
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目 录
一、基金托管协议当事人 ..................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ..........................................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ..........................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ....................................15
五、基金财产的保管 ........................................................................16
六、指令的发送、确认及执行 ........................................................19
七、交易及清算交收安排 ................................................................24
八、基金资产净值计算和会计核算 ................................................27
九、基金收益分配 ............................................................................34
十、基金信息披露 ............................................................................34
十一、基金费用 ................................................................................37
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管 ................................38
十三、基金有关文件档案的保存 ....................................................39
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ........................................40
十五、禁止行为 ................................................................................43
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ........................44
十七、违约责任 ........................................................................
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