公告日期：2021-10-26

新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十六日

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§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 新华恒益量化灵活配置混合

基金主代码 004576

交易代码 004576

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 9 月 1 日

报告期末基金份额总额 20,212,735.89 份

本基金通过数量化投资模型，在严格控制风险的前提下进
投资目标 行大类资产配置和个股精选，力争获取超越业绩比较基准
的投资回报，实现资产长期稳健增值。

本基金采用数量化投资策略建立投资模型，将投资思想通
过具体指标、参数的确定体现在模型中，并利用数量化投
投资策略

资纪律严格、投资视野宽阔、风险水平可控等优势，切实
贯彻择时和选股全程数量化的投资策略，以保证在控制风

险的前提下实现收益最大化。

中证 800 指数收益率×65%＋中证综合债券指数收益率
业绩比较基准

×35%。

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风
风险收益特征 险、中等预期收益品种，预期风险和预期收益低于股票型
基金，高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 新华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 28,257.52

2.本期利润 -1,477,249.42

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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