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公告日期:2019-05-29
新华丰润中短债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
二〇一九年五月
目录
一、 基金托管协议当事人.......................................................................................................1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则...............................................................................3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...............................................................4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查...........................................................................9
五、 基金财产的保管.............................................................................................................10
六、 指令的发送、确认及执行.............................................................................................14
七、 交易及清算交收安排.....................................................................................................18
八、 基金资产净值计算和会计核算............................
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