公告日期：2017-09-21

　　 万家家瑞债券型证券投资基金基金合同生效公告

万家家瑞债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2017年9月21日

1.公告基本信息

基金名称万家家瑞债券型证券投资基金

基金简称万家家瑞债券

基金代码A类：004571，C类：004572

基金运作方式契约型、开放式

基金合同生效日2017年9月20日

基金管理人名称万家基金管理有限公司

基金托管人名称中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《万家家瑞

债券型证券投资基金基金合同》、《万家家瑞债券型证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号中国证券监督管理委员会

证监许可[2017]502号

基金募集期间自2017年8月21日

至2017年9月15日止

验资机构名称安永华明会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期2017年9月19日

募集有效认购总户数（单位：户）1141

份额级别万家家瑞A万家家瑞C合计

募集期间净认购金额（单位：元）203,893,361.4282,988,613.88286,881,975.30

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）26,705.8713,144.2839,850.15

募集份额（单位：份）有效认购份额203,893,361.4282,988,613.88286,881,975.30

利息结转的份额26,705.8713,144.2839,850.15

合计203,920,067.2983,001,758.16286,921,825.45

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额（单位：份）000

占基金总份额比例000

其他需要说明的事项---

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额（单位：份）0.00120.00120.00

占基金总份额比例00.00%0.00%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年9月20日

注：1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基

金经理持有本基金份额总量的数量......
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