公告日期:2017-08-16
万家家瑞债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
万家家瑞债券型证券投资基金 托管协议
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目 录
一、 基金托管协议当事人0
二、 基金托管协议的依据、目的和原则1
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查2
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查7
五、 基金财产保管8
六、 指令的发送、确认和执行11
七、 交易及清算交收安排13
八、 基金资产净值计算和会计核算15
九、 基金收益分配20
十、 信息披露21
十一、 基金费用22
十二、 基金份额持有人名册的保管24
十三、 基金有关文件和档案的保存24
十四、 基金管理人和基金托管人的更换25
十五、 禁止行为27
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算28
十七、 违约责任30
十八、 争议解决方式31
十九、 基金托管协议的效力31
二十、 基金托管协议的签订32
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一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:万家基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层(名义楼层 9 层)
法定代表人:方一天
成立时间:2002年8月23日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】44 号
注册资本:壹亿元
组织形式: 有限责任公司
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理和中国证监会许可的其他业务
存续期间:持续经营
电话: 021-38909626
传真: 021-38909608
联系人:兰剑
(二)基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100032)
法定代表人:易会满
电话:(010)66105799
传真:(010)66105798
联系人:洪渊
成立时间:1984年1月1日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币35,640,625.71 万元
批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职
能的决定》(国发[1983]146 号)
存续期间:持续经营
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经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据
承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;
代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理
证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、外国政
府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行......
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