公告日期：2024-10-22

万家家瑞债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 9 月 27 日
送出日期：2024 年 10 月 22 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家家瑞债券 基金代码 004571

下属基金简称 万家家瑞债券 A 下属基金交易代码 004571

下属基金简称 万家家瑞债券 C 下属基金交易代码 004572

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2017 年 9 月 20 日 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2022 年 12 月 6 日

基金经理 乔亮 经理的日期

证券从业日期 2006 年 8 月 7 日

开始担任本基金基金 2023 年 6 月 2 日

基金经理 周慧 经理的日期

证券从业日期 2012 年 11 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的收益。

本基金的投资范围主要为国内依法发行的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金
融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中
期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业
存单、国债期货等金融工具以及国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及
其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)以及法律法规或中国证监会允许基金投
投资范围 资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；每
个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内
的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、

存出保证金、应收申购款等。

（一）固定收益类资产投资策略：1、资产配置策略；2、利率预期策略；3、期限结构
配置策略；4、债券品种选择策略；5、信用债券投资的风险管理；6、资产支持证券等
主要投资策略 品种投资策略；7、可转换债券投资策略； （二）股票投资策略：1、仓位配置策略；
2、行业配置策略；3、个……
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