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发表于 2024-04-19 09:11:03 股吧网页版
万家家瑞债券型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-19

万家家瑞债券型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家家瑞债券

基金主代码 004571

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 9 月 20 日

报告期末基金份额总额 865,181,979.55 份

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争实现
超越业绩比较基准的收益。

投资策略 (一)固定收益类资产投资策略:1、资产配置策略;2、
利率预期策略;3、期限结构配置策略;4、债券品种选
择策略;5、信用债券投资的风险管理;6、资产支持证
券等品种投资策略;7、可转换债券投资策略;

(二)股票投资策略:1、仓位配置策略;2、行业配置
策略;3、个股投资策略;4、存托凭证投资策略;

(三)衍生工具投资策略:国债期货的投资策略。

业绩比较基准 中债总全价指数(总值)收益率*90%+沪深 300 指数收益
率*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票
基金、混合基金,高于货币市场基金,属于中低风险/

收益的产品。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家家瑞债券 A 万家家瑞债券 C

下属分级基金的交易代码 004571 004572

报告期末下属分级基金的份额总额 851,835,542.64 份 13,346,436.91 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

……
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